Funcțiile EDATE și ACUM ale Excel pot fi utilizate pentru a urmări momentul în care un cont este depășit și pentru a informa persoana care gestionează contul când trebuie să trimită o notificare de reamintire. Funcții precum aceasta permit o mai bună gestionare a fluxului de numerar, extrem de importantă pentru întreprinderile mici, dintre care 55% se bazează pe fluxul de numerar pentru operațiunile de zi cu zi, conform mărturiei președintelui NSBA Todd McCracken din 2009 în fața Senatului SUA în numele National Small Asociație de afaceri.
1
Introduceți data inițială în celula A1 cu această formulă: = DATA (AAAA, LL, ZZ)
„AAAA” se înlocuiește cu anul calendaristic din patru cifre, „MM” se înlocuiește cu luna calendaristică cu una sau două cifre, iar „ZZ” se înlocuiește cu ziua lunii.
2
Introduceți următoarea formulă în celula B1:
= EDATE (A1,12)
3
Introduceți următoarea formulă în celula C1:
= B1-ACUM ()
4
Introduceți următoarea formulă în celula D1:
= IF (C1> = 0, „OK”, „Contul este scadent”.)
