Concilierea unui extras bancar

Erorile apar în fiecare zi și nu este o surpriză o bancă sau puteți comite o eroare în ceea ce privește un cont bancar. O reconciliere bancară va elimina erorile prin parcurgerea cărților dvs. și confirmarea tranzacțiilor din contul bancar. Acest lucru vă va arăta că sumele în dolari sunt corecte, că toate cecurile au fost procesate și că suma din cărțile dvs. se potrivește cu suma pe care banca o spune că se află în contul dvs. bancar.

1

Ajustați soldul conform extrasului bancar. Aceasta implică adăugarea oricăror depozite în tranzit, scăderea oricăror cecuri restante și apoi adăugarea sau scăderea oricăror erori bancare. Depozitele în tranzit sunt sume înregistrate de companie, dar nu încă în conturile băncii. Cecurile restante sunt cecurile pe care compania le-a înregistrat deja pe cărțile lor, dar nu au fost încasate. Adăugarea sau scăderea erorilor bancare va depinde dacă eroarea adaugă sau scade din contul bancar.

2

Ajustați soldul conform cărților companiilor. Aceasta implică deducerea taxelor de servicii bancare, a taxelor de fonduri insuficiente și a verificării taxelor de tipărire. Aceasta a implicat, de asemenea, adăugarea oricăror dobânzi câștigate sau creanțe de bancnote încasate de bancă. Apoi, compania trebuie să adauge sau să scadă orice erori din cărțile lor.

3

Comparați suma din Pasul 1 cu suma din Pasul 2. Aceste sume ar trebui să fie egale. Dacă acestea nu sunt egale, atunci există încă erori care necesită reconciliere.

Postări recente